M7 지금이 구매 타이밍? - 테슬라

전에 올린 포스팅에는 지금 하락이 단순 조정일 것이다로 글을 마무리했습니다. 그럼 약간 거품이 꺼진 뒤 올라갈 여력이 있다고 생각하기에 사야 하는 타이밍이 언제인지 분석해 보겠습니다. 글 시작 전에 말씀드립니다. 이건 제가 가진 생각으로 전 이렇게 투자할 생각이 있습니다만 글을 읽으시는 분들께는 권유드리지 않습니다. 초보가 분석해 봐야 유명한 분들에 비하면 많이 미흡하고요. 보조 지표도 몇 개 안 씁니다. 외부 리스크에 대한 분석은 배제한 차트이기에 추천드리지도 권유드리지도 못하겠습니다. 단지 이렇게 투자하는 사람도 있구나 정도로 봐주시면 감사하겠습니다.

차트 분석

참고할 보조지표는 이동평균선, MACD, RSI, 볼린저 밴드입니다. 워낙 유명한 지표이기도 하고 어떤 것들인가에 대한 설명은 과감히 생략하도록 하겠습니다.

 

설명드리기에 앞서 전 주봉을 기준으로 이평선을 설정하였습니다. 그 외 보조지표들도 그렇고요. 참고부탁드립니다.

1. 이동평균선 분석

• 200일 이동평균선 (약 247.73달러): 장기 상승 추세를 유지하며 강력한 지지선 역할을 하고 있습니다. 현재 주가는 200일선 위에 있지만, 하락 압력이 지속될 경우 이 지점에서 반등 가능성이 있습니다. 하지만 이 지지선이 뚫린다면 다음 지지선인 볼린저 밴드의 하단 밴드에 의존해야 하는데 그 구간마저 뚫리면 매물대가 큰 200달러 부근까지 하락할 가능성을 무시할 수 없습니다.
• 50일 이동평균선 (약 264.07달러): 단기 저항선으로 작용하고 있으며 추가적인 하락이 있을 시 일차적인 저항 지점이 될 것으로 보입니다. 일단 여기가 뚫리지 않는 편이 더 보기 좋습니다.
• 현 주가 (305.84달러): 50일선과 200일선 사이에서 거래되고 있어, 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성을 크게 치고 있습니다.

2. 볼린저 밴드 분석

• 상단 밴드 (약 548달러): 과매수 구간으로, 현재 주가와 상당히 괴리되어 있어 단기적으로는 도달하기 어려운 구간입니다.
• 중심선 (약 382달러): 중기 저항선으로 작용하며, 이 부근을 돌파해야 상승세가 지속될 수 있습니다. 오너리스크 및 외부적인 요인이 테슬라에게 유리하게 작용하고 있진 않아 이 중심선을 돌파 유무가 중장기적인 상승세에 큰 영향을 줄 것입니다.
• 하단 밴드 (약 219달러): 강력한 지지 구간으로, 하락 시 매수 타이밍으로 잡을만합니다. 대략적인 저의 평단이 250달러 즈음인데 하단밴드가 뚫리면 200달러 부근에서 매수를 해볼 생각입니다.

3. RSI(14) 분석

현재 RSI 값: 약 45.19

RSI가 중립 영역(30~70) 내에 위치해 있어, 현재는 명확한 과매수 또는 과매도 신호가 없습니다. 단기적으로 보자면 과매도 구간에 속하긴 하지만 주봉 전체 영역으로 보자면 중립 구역이라 섣불리 매수하기엔 하방압력이 크므로 성급한 매수에 주의가 필요한 시점입니다.

RSI가 30 이하로 진입하면 과매도 상태로 간주되며 매수를 해볼 만한 지점입니다. 하지만 보조지표에만 의존하기엔 차트 외 회사 경쟁력 및 시장 불안정성에 대한 리스크가 커서 주의가 필요합니다. 

4. MACD 분석

현재 MACD 선(26.44)과 시그널 선(40.15)의 위치

MACD 히스토그램이 음수 상태를 유지하고 있으며, 이는 하락 모멘텀이 여전히 유효함을 나타냅니다.  MACD 골든크로스(히스토그램이 양수로 전환)가 발생하면 상승 신호로 해석할 수 있습니다. 현재까진 MACD는 별다른 신호를 보여주진 않습니다. 근래의 하락이 조정이었다는 생각이 들 정도네요.

공격적 투자와 안정적 투자의 매수 타이밍

아직 결정하지 않았지만 공격적 투자와 안정적 투자 두 시나리오를 준비 중입니다. 공격적 투자부터 보여드리겠습니다.

매수 조건:

1. 주가가 264달러 (50일 이동평균선) 근처에서 반등 신호를 보일 때
2. RSI가 30 이하로 진입하거나 MACD 히스토그램이 양전환(골든크로스)될 때
3. 거래량이 평균 대비 증가하여 매수세를 동반할 경우

목표가:
343달러(피보나치 되돌림 0.382 수준 및 이전 고점)
손절가:
247달러(200일 이동평균선 하향 돌파 시)

안정적 투자 시나리오입니다.

매수 조건:

1. 주가가 247달러 (200일 이동평균선) 근처에서 강한 지지를 확인할 때.
2. 볼린저 밴드 하단(219달러)에 근접하면서 RSI가 과매도 구간(30 이하)에 진입할 경우.
3. MACD 골든크로스와 함께 상승 모멘텀이 확인될 때.

목표가:
275~300달러(안정적 반등 구간)
손절가:
219달러(볼린저 밴드 하단 붕괴 시)

다시 한번 말씀드리지만 단순히 차트 분석이라고도 하기 뭐 한 보조 지표만 읽은 수준입니다. 절대 이 글을 보시고 투자하지 마십시오. 외부 상황에 대한 고려는 투자에 있어서 필수적입니다. 단지 이건 흥미 본위에 지나지 않습니다. 부탁드리겠습니다.

적게 잃고 많이 버시길 성원합니다. 감사합니다.